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财会金融类

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第二章 基本理论 共369题
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单选题
关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是（　　）。
证券投资顾问 2章

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单选题
在均值一方差模型中，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域（　　）。Ⅰ可能是均值标准差...
证券投资顾问 2章

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单选题
按照马柯威茨的描述，下面的资产组合中哪个不会落在有效边界上？（　　）
证券投资顾问 2章

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单选题
由证券A和证券B建立的证券组合一定位于（　　）。
证券投资顾问 2章

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单选题
资产组合的收益—风险特征如图2-2所示，下列说法错误的是（　　）。图2-2　资产组合的收益—风险
证券投资顾问 2章

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单选题
在均值—方差模型中，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域（　　）。Ⅰ．可能是均值标准差...
证券投资顾问 2章

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单选题
追求收益厌恶风险的投资者的共同偏好包括（　　）。Ⅰ．如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益...
证券投资顾问 2章

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单选题
最优证券组合（　　）。Ⅰ．是能带来最高收益的组合Ⅱ．肯定在有效边界上Ⅲ．是无差异曲线与有效边界的切点Ⅳ．...
证券投资顾问 2章

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单选题
以下关于可行域说法正确的有（　　）。Ⅰ．可行域可能是平面上的一条线Ⅱ．可行域可能是平面上的一个区域Ⅲ．...
证券投资顾问 2章

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单选题
确定有效边界所用的数据包括（　　）。Ⅰ．各类资产的投资收益率相关性Ⅱ．各类资产的风险大小Ⅲ．各类资产在...
证券投资顾问 2章

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